service public – Exploitation du plan de trésorerie

Pourquoi choisir cette formation ?

• Élaborer et analyser un plan de trésorerie en mode GBCP
• Maîtriser les outils de saisie et d’édition des prévisions de trésorerie
• Assurer le suivi et les ajustements du plan de trésorerie

Programme

• Rappels sur les principes du plan de trésorerie
• Le cadre GBCP et ses implications
• Saisie des prévisions de trésorerie
• Édition et sauvegarde du plan de trésorerie
• Consultation des budgets de trésorerie
• Évolution et mise à jour du plan dans le système
• Annulation et référence aux données du compte financier

Pré-requis

• Disposer du manuel utilisateur ou des référentiels disponibles
• Avoir accès à la base école du correspondant fonctionnel de son établissement
• Avoir suivi la formation : Comptabilité générale et analyse des postes non soldés

Public concerné

• Agents comptables
• Portefeuilles de pouvoir
• Responsables financiers

Informations pratiques

Cours complémentaires disponibles. Démonstrations et exercices pratiques sur base de formation dédiée.